Movimento de caixa

Fica em Turnos dos Caixas → Movimento de Caixa. O que entra e o que sai do caixa existia só dentro do detalhe de um turno; aqui vira uma visão do período, por operador.

Os quatro fluxos

Fluxo	O que é
Sangria	retirada de dinheiro do caixa
Despesa	pagamento feito com o dinheiro do caixa — lanche, passagem, vale
Suprimento	dinheiro que a loja põe no caixa durante o turno — troco, reforço
Recebimento	dinheiro que o cliente paga no balcão, como duplicata

Abertura de turno não é suprimento. O fundo de caixa é registrado como movimento de entrada, mas é o mesmo dinheiro que já aparece na abertura do turno. Somá-lo aqui esconderia os suprimentos de verdade: o fundo de caixa costuma ser ordens de grandeza maior que o dinheiro que realmente entra no caixa durante o turno, e o total viraria só a soma das aberturas.

Por isso ele aparece separado, numa linha abaixo dos indicadores, e fora das contas.

Suprimento e recebimento entram no caixa, mas não são a mesma coisa. Um é a loja abastecendo o caixa; o outro é contas a receber passando por ele. Somados num número só, o cartão diria que a loja pôs ali um dinheiro que veio do cliente — por isso são dois cartões. Em lojas que não recebem duplicata no balcão, o segundo fica zerado.

O que separa abertura, suprimento e recebimento é o código do lançamento, que vem do sistema da loja, e não o texto digitado na descrição. Sangria não precisa de código: ela é registrada à parte, como retirada.

Os cartões

São quatro, um por fluxo. Cada um traz o valor do período, quantos lançamentos houve e em quantos turnos — e esse último número é um link:

Cartão	O link abre
Sangrias	os turnos em que houve retirada
Despesas	os turnos em que algo foi pago pelo caixa
Suprimentos	os turnos em que a loja pôs dinheiro no caixa
Recebimentos	os turnos em que um cliente pagou duplicata no balcão

Lançamento e turno são números diferentes, e é de propósito que os dois apareçam: duas sangrias no mesmo turno são duas retiradas e um turno só. O link abre turnos, então é o segundo número que ele carrega.

Na lista de turnos o recorte aparece num aviso, com Mostrar todos para sair dele. Só um recorte por vez — os cartões são portas de entrada, não filtros que se combinam.

A coluna que interessa é "Por Turno"

A tabela por operador mostra sangrias, despesas e a saída total — mas comparar pessoas por valor absoluto não diz nada: quem passa mais tempo no caixa aparece na frente por isso, e só.

Quem fez 109 turnos no período encabeça a lista por valor absoluto mesmo tendo a menor taxa por turno; quem fez 17 pode ter quatro vezes a taxa dela e aparecer lá embaixo.

Ordene por Por Turno para comparar. Operador com menos de cinco turnos aparece marcado como "poucos turnos" e vai para o fim: com dois ou três turnos, uma sangria alta vira uma taxa enorme que não significa nada.

O número de turnos é um link: abre a lista de turnos daquele operador, no mesmo período. O casamento é pelo nome, e não pelo código do operador — o código existe na tabela mas quase não vem preenchido.

O nome é digitado no caixa, então variações de caixa alta e espaço sobrando são tratadas como a mesma pessoa: "Marlene", "MARLENE" e "MARLENE " somam numa linha só. Erro de digitação continua separado — "MARLENE" e "MARLENI" são nomes diferentes para o sistema, e juntá-los por semelhança seria inventar. Quando a mesma pessoa aparecer duas vezes na lista, o caminho é corrigir o cadastro na origem.

Para onde vai a despesa

A última tabela agrupa as despesas pela descrição digitada no caixa.

Como é texto livre, "ÁGUA", "ÁGUA " e "AGUA" são tratadas como a mesma despesa. Sem isso a lista se dividiria em três linhas e nenhuma mostraria o gasto real.

É onde aparece o padrão: uma descrição que cresce mês a mês, ou uma que só existe num operador.

O número de ocorrências é um link: leva para a lista de turnos em que aquela despesa aconteceu, no mesmo período. É o caminho de "gastamos tanto com água" para "em quais turnos isso foi lançado".

Como ler junto

A saída de caixa por dia mostra sangria e despesa empilhadas — a altura da barra é o total que saiu naquele dia, e a divisão mostra por qual caminho.

Levar para fora

O relatório sai em PDF e por e-mail, com o mesmo período e os mesmos números que estão na tela — inclusive as notas sobre o que a abertura de turno não é.

Não há exportação em Excel aqui de propósito: é relatório de conferência e conversa com a equipe, não base para planilha.

Relacionado

Turnos dos caixas mostra o turno inteiro, com abertura, fechamento e conferência.